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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 512 193.00 | | 512 193.00 | 512 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 636.00 | 20 893.00 | 37 743.00 | 58 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 901.00 | 20 893.00 | 589 009.00 | 609 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 056.00 | | 613 056.00 | 613 056.00 |
BZ Autres créances | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CF Disponibilités | 456 928.00 | | 456 928.00 | 456 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 801.00 | | 1 129 801.00 | 1 129 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 702.00 | 20 893.00 | 1 718 809.00 | 1 739 702.00 |
CU Autres participations | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
DH Report à nouveau | | -18 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 559.00 | 98 800.00 | | 107 559.00 |
DL TOTAL (I) | 194 864.00 | 130 163.00 | | 194 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 669.00 | 466 368.00 | | 653 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 746.00 | 49 600.00 | | 35 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 854.00 | 67 258.00 | | 142 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 126.00 | 186 154.00 | | 323 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
EA Autres dettes | 259 315.00 | 154 164.00 | | 259 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 111.00 | 101 876.00 | | 104 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 945.00 | 1 030 544.00 | | 1 523 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 809.00 | 1 160 707.00 | | 1 718 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 582.00 | | | 599 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 319.00 | | 609 901.00 | -10 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 319.00 | | 58 636.00 | -10 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 463.00 | | | 516 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -10 319.00 | | | -10 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 567.00 | 11 326.00 | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 11 326.00 | | 9 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 854.00 | 142 854.00 | | 142 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 070.00 | 115 070.00 | | 115 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 315.00 | 259 315.00 | | 259 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 613 056.00 | 613 056.00 | | 613 056.00 |
VB T. V. A. | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 669.00 | 86 551.00 | 553 541.00 | 653 669.00 |
VI Groupe et associés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 823.00 | 672 873.00 | 12 950.00 | 685 823.00 |
VW T.V.A. | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 945.00 | 956 827.00 | 553 541.00 | 1 523 945.00 |