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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 510.00 | 782.00 | 1 728.00 | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 8 138.00 | 41 862.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 510.00 | 8 920.00 | 73 590.00 | 82 510.00 |
BT Marchandises | 348 370.00 | 1 389.00 | 346 981.00 | 348 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BZ Autres créances | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CF Disponibilités | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 324.00 | 1 389.00 | 465 934.00 | 467 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 834.00 | 10 309.00 | 539 524.00 | 549 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 013.00 | | | 455 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
EA Autres dettes | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 423.00 | | | 524 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 524.00 | | | 539 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 423.00 | | | 524 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 505.00 | | 1 157 505.00 | 1 157 505.00 |
FG Production vendue services | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 237.00 | | 1 161 237.00 | 1 161 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 642.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 752.00 | | | 1 168 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 952.00 | | | 1 164 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 013.00 | 455 013.00 | | 455 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 423.00 | 524 423.00 | | 524 423.00 |