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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 510.00 | 1 786.00 | 724.00 | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 81.00 | 509.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 18 418.00 | 31 582.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 700.00 | 20 286.00 | 65 414.00 | 85 700.00 |
BT Marchandises | 231 606.00 | 1 118.00 | 230 488.00 | 231 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BZ Autres créances | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CF Disponibilités | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 274.00 | 1 118.00 | 344 156.00 | 345 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 974.00 | 21 404.00 | 409 570.00 | 430 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 262.00 | | | -4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 986.00 | | | 236 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 245.00 | | | 360 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 570.00 | | | 409 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 200.00 | | | 299 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 050.00 | | 1 299 050.00 | 1 299 050.00 |
FG Production vendue services | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 789.00 | | 1 317 789.00 | 1 317 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752.00 | | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 533.00 | | | 1 322 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 795.00 | | | 1 326 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 262.00 | | | -4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 562.00 | 5 723.00 | | 14 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 502.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 278.00 | 5 221.00 | | 13 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 986.00 | 236 986.00 | | 236 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 013.00 | 24 968.00 | 61 045.00 | 86 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 938.00 | 20 338.00 | 2 600.00 | 22 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 245.00 | 299 200.00 | 61 045.00 | 360 245.00 |