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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 510.00 | 1 284.00 | 1 226.00 | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 13 278.00 | 36 722.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 510.00 | 14 562.00 | 67 948.00 | 82 510.00 |
BT Marchandises | 418 782.00 | 4 385.00 | 414 396.00 | 418 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 266 580.00 | | 266 580.00 | 266 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 223.00 | 4 385.00 | 689 838.00 | 694 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 733.00 | 18 948.00 | 757 786.00 | 776 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 899.00 | | | -4 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
DL TOTAL (I) | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 227.00 | | | 439 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
EA Autres dettes | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 199.00 | | | 704 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 786.00 | | | 757 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 199.00 | | | 504 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 815.00 | | 1 806 815.00 | 1 806 815.00 |
FG Production vendue services | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 484.00 | | 1 828 484.00 | 1 828 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 002.00 | | | -5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 382.00 | | | 1 841 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 897.00 | | | 1 802 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 920.00 | 5 642.00 | | 8 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 502.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 5 140.00 | | 8 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 389.00 | 2 996.00 | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 2 996.00 | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | 2 996.00 | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 227.00 | 439 227.00 | | 439 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 199.00 | 504 199.00 | 200 000.00 | 704 199.00 |