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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 740.00 | 7 140.00 | 7 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 172.00 | 9 238.00 | 44 934.00 | 54 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 1 062.00 | 2 228.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 626.00 | 11 040.00 | 56 586.00 | 67 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CF Disponibilités | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 202.00 | 11 040.00 | 105 163.00 | 116 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 681.00 | | | -176 681.00 |
DL TOTAL (I) | -81 710.00 | | | -81 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 873.00 | | | 186 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
FG Production vendue services | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 303.00 | | 111 303.00 | 111 303.00 |
FQ Autres produits | | | 18 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 224.00 | | | 130 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 906.00 | | | 306 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 681.00 | | | -176 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 527.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 901.00 | 67 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 681.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 160.00 | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 57 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 040.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 330.00 | 16 383.00 | 61 986.00 | 84 330.00 |
VI Groupe et associés | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 437.00 | 25 153.00 | 2 284.00 | 27 437.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 724.00 | 118 776.00 | 61 986.00 | 186 724.00 |