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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 480.00 | 6 137.00 | 13 343.00 | 19 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 172.00 | 24 004.00 | 30 168.00 | 54 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 2 927.00 | 363.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 065.00 | 33 068.00 | 46 998.00 | 80 065.00 |
BT Marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BZ Autres créances | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
CF Disponibilités | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 889.00 | | 135 889.00 | 135 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 955.00 | 33 068.00 | 182 887.00 | 215 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 842.00 | 23 738.00 | | 28 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 022.00 | 169 126.00 | | 422 022.00 |
DH Report à nouveau | -293 095.00 | -176 681.00 | | -293 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 693.00 | -116 414.00 | | -352 693.00 |
DL TOTAL (I) | -194 924.00 | -100 231.00 | | -194 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 900.00 | 124 233.00 | | 181 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 204.00 | 63 423.00 | | 170 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 677.00 | 15 543.00 | | 24 677.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 811.00 | 203 348.00 | | 377 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 887.00 | 103 117.00 | | 182 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 059.00 | 151 813.00 | | 248 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 514.00 | 26 285.00 | | 30 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FG Production vendue services | 253 329.00 | | 253 329.00 | 253 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 143.00 | | 254 143.00 | 254 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 130.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 389.00 | 222 992.00 | | 254 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 082.00 | 339 406.00 | | 607 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 693.00 | -116 414.00 | | -352 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 520.00 | 7 465.00 | | 47 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 626.00 | | 12 440.00 | 67 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | 11 600.00 | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | 840.00 | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 095.00 | 11 973.00 | | 21 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 3 821.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 8 152.00 | | 18 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 204.00 | 170 204.00 | | 170 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VB T. V. A. | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 386.00 | 21 784.00 | 125 924.00 | 151 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 351.00 | 118 227.00 | 3 124.00 | 121 351.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 662.00 | 248 059.00 | 125 924.00 | 377 662.00 |