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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 2 316.00 | 5 564.00 | 7 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 172.00 | 16 621.00 | 37 551.00 | 54 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 2 158.00 | 1 132.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 626.00 | 21 095.00 | 46 531.00 | 67 626.00 |
BT Marchandises | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
BZ Autres créances | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CF Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 212.00 | 21 095.00 | 103 117.00 | 124 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 738.00 | 21 621.00 | | 23 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 126.00 | 73 350.00 | | 169 126.00 |
DH Report à nouveau | -176 681.00 | | | -176 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 414.00 | -176 681.00 | | -116 414.00 |
DL TOTAL (I) | -100 231.00 | -81 710.00 | | -100 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 233.00 | 84 330.00 | | 124 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 309.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 423.00 | 25 892.00 | | 63 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 543.00 | 3 728.00 | | 15 543.00 |
EA Autres dettes | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 348.00 | 186 873.00 | | 203 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 117.00 | 105 163.00 | | 103 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 813.00 | 118 776.00 | | 151 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
FG Production vendue services | 183 906.00 | | 183 906.00 | 183 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 087.00 | | 208 087.00 | 208 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 18 921.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 220.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 992.00 | 130 224.00 | | 222 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 406.00 | 306 906.00 | | 339 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 414.00 | -176 681.00 | | -116 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 465.00 | 1 437.00 | | 7 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 040.00 | 10 056.00 | | 11 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 1 576.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 8 480.00 | | 10 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 947.00 | 46 561.00 | 51 386.00 | 97 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 188.00 | 50 904.00 | 2 284.00 | 53 188.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 199.00 | 151 813.00 | 51 386.00 | 203 199.00 |