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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
AP Constructions | 1 440.00 | 333.00 | 1 107.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 057.00 | 708.00 | 4 349.00 | 5 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 918.00 | 7 416.00 | 26 503.00 | 33 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 154.00 | 8 457.00 | 78 697.00 | 87 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 813.00 | | 222 813.00 | 222 813.00 |
BZ Autres créances | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 595.00 | | 253 595.00 | 253 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 749.00 | 8 457.00 | 332 292.00 | 340 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
DL TOTAL (I) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 590.00 | | | 282 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 292.00 | | | 332 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 590.00 | | | 282 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650 284.00 | | 1 650 284.00 | 1 650 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 284.00 | | 1 650 284.00 | 1 650 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -170.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -170.00 | | | -170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 126.00 | | | 1 650 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 424.00 | | | 1 601 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 222 813.00 | 222 813.00 | | 222 813.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 193.00 | | | 116 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 155.00 | 241 155.00 | | 241 155.00 |
VW T.V.A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 590.00 | 282 590.00 | | 282 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
ST Autres comptes | 203 581.00 | | | 203 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 687.00 | | | 354 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |