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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 053.00 | 387.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 600.00 | 19 404.00 | 106 196.00 | 125 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 913.00 | 27 050.00 | 44 863.00 | 71 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 692.00 | 47 507.00 | 198 184.00 | 245 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
BZ Autres créances | 105 438.00 | | 105 438.00 | 105 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 635.00 | | 250 635.00 | 250 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 326.00 | 47 507.00 | 448 819.00 | 496 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
DL TOTAL (I) | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 325.00 | | | 150 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 011.00 | | | 142 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 838.00 | | | 375 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 819.00 | | | 448 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 838.00 | | | 375 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
FD Production vendue biens | 1 278 089.00 | | 1 278 089.00 | 1 278 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 627.00 | | 1 280 627.00 | 1 280 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 167.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064.00 | | | -6 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 710.00 | | | 1 280 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 223.00 | | | 1 262 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 299.00 | | 104 393.00 | 141 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 560.00 | | 104 393.00 | 94 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 341.00 | 25 167.00 | | 22 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 341.00 | 25 167.00 | | 22 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 325.00 | 150 325.00 | | 150 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 142 938.00 | 142 938.00 | | 142 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 615.00 | 249 615.00 | | 249 615.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 838.00 | 375 838.00 | | 375 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 270.00 | | | 106 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
YT Sous‐traitance | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 637.00 | | | 322 637.00 |