| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
AP Constructions | 1 440.00 | 693.00 | 747.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 374.00 | 5 809.00 | 38 565.00 | 44 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 746.00 | 15 839.00 | 32 907.00 | 48 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 299.00 | 22 341.00 | 118 958.00 | 141 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
BZ Autres créances | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
CF Disponibilités | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 289.00 | | 170 289.00 | 170 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 588.00 | 22 341.00 | 289 247.00 | 311 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 753.00 | | | 234 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 247.00 | | | 289 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 753.00 | | | 234 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
FD Production vendue biens | 963 060.00 | | 963 060.00 | 963 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 715.00 | | 973 715.00 | 973 715.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 546.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 887.00 | | | 975 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 096.00 | | | 971 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 154.00 | | 56 025.00 | 87 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 141 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 94 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 416.00 | | 56 025.00 | 40 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 457.00 | 14 546.00 | 662.00 | 8 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 457.00 | 14 546.00 | 662.00 | 8 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
VB T. V. A. | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 753.00 | 234 753.00 | | 234 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
ST Autres comptes | 148 407.00 | | | 148 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
YT Sous‐traitance | 717.00 | | | 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 234.00 | | | 254 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |