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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 314.00 | 21 033.00 | 212 281.00 | 233 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 414.00 | 25 706.00 | 443 709.00 | 469 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 229.00 | 46 739.00 | 693 490.00 | 740 229.00 |
BT Marchandises | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
BZ Autres créances | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CF Disponibilités | 151 642.00 | | 151 642.00 | 151 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 057.00 | | 285 057.00 | 285 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 286.00 | 46 739.00 | 978 547.00 | 1 025 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 137.00 | | | -325 137.00 |
DL TOTAL (I) | -317 137.00 | | | -317 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 095.00 | | | 657 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 837.00 | | | 361 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 318.00 | | | 183 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 684.00 | | | 1 295 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 547.00 | | | 978 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 404.00 | | | 742 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 740 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 318.00 | 183 318.00 | | 183 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 095.00 | 103 815.00 | 426 853.00 | 657 095.00 |
VI Groupe et associés | 361 837.00 | 361 837.00 | | 361 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
VW T.V.A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 685.00 | 742 405.00 | 426 853.00 | 1 295 685.00 |