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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 868.00 | 70 526.00 | 198 342.00 | 268 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 414.00 | 77 820.00 | 391 595.00 | 469 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 782.00 | 148 346.00 | 627 437.00 | 775 782.00 |
BT Marchandises | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BZ Autres créances | 114 981.00 | | 114 981.00 | 114 981.00 |
CF Disponibilités | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 071.00 | | 178 071.00 | 178 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 853.00 | 148 346.00 | 805 508.00 | 953 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 137.00 | | | -325 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 836.00 | -325 137.00 | | -281 836.00 |
DL TOTAL (I) | -598 973.00 | -317 137.00 | | -598 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 503.00 | 657 095.00 | | 760 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 357.00 | 320 708.00 | | 390 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 802.00 | 183 318.00 | | 108 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 368.00 | 93 435.00 | | 71 368.00 |
EA Autres dettes | 73 451.00 | 41 129.00 | | 73 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 481.00 | 1 295 684.00 | | 1 404 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 508.00 | 978 547.00 | | 805 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 565.00 | 295 684.00 | | 895 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 357.00 | | | 390 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 796.00 | | 1 043 796.00 | 1 043 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 796.00 | | 1 043 796.00 | 1 043 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 607.00 | |
GE Autres charges | | | 152 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 506.00 | 834 295.00 | | 1 109 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 342.00 | 1 159 432.00 | | 1 391 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 836.00 | -325 137.00 | | -281 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 229.00 | | 35 554.00 | 740 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 729.00 | | 35 554.00 | 702 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 739.00 | 101 607.00 | | 46 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 739.00 | 101 607.00 | | 46 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 802.00 | 108 802.00 | | 108 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VB T. V. A. | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 743.00 | 150 743.00 | | 150 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 760.00 | 100 844.00 | 432 361.00 | 609 760.00 |
VI Groupe et associés | 390 357.00 | 390 357.00 | | 390 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
VP Divers | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 007.00 | 174 007.00 | | 174 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 481.00 | 895 565.00 | 432 361.00 | 1 404 481.00 |