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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 970.00 | 125 245.00 | 154 725.00 | 279 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 414.00 | 129 933.00 | 339 481.00 | 469 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 525.00 | 255 178.00 | 532 346.00 | 787 525.00 |
BT Marchandises | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BZ Autres créances | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CF Disponibilités | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 592.00 | 255 178.00 | 683 414.00 | 938 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -606 973.00 | -325 137.00 | | -606 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 486.00 | -281 836.00 | | -113 486.00 |
DL TOTAL (I) | -712 459.00 | -598 973.00 | | -712 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 741.00 | 760 503.00 | | 709 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 430.00 | 390 357.00 | | 428 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 377.00 | 108 802.00 | | 108 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 202.00 | 71 368.00 | | 78 202.00 |
EA Autres dettes | 71 123.00 | 73 451.00 | | 71 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 873.00 | 1 404 481.00 | | 1 395 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 414.00 | 805 508.00 | | 683 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 430.00 | | | 428 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 147.00 | | 958 147.00 | 958 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 147.00 | | 958 147.00 | 958 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 833.00 | |
GE Autres charges | | | 135 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 034.00 | 1 109 506.00 | | 1 135 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 520.00 | 1 391 342.00 | | 1 248 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 486.00 | -281 836.00 | | -113 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 782.00 | | 11 742.00 | 775 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 282.00 | | 11 102.00 | 738 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 640.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 346.00 | 106 833.00 | | 148 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 346.00 | 106 833.00 | | 148 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VB T. V. A. | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 040.00 | 105 729.00 | 427 557.00 | 559 040.00 |
VI Groupe et associés | 428 430.00 | 428 430.00 | | 428 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 720.00 | | | 200 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 873.00 | 792 562.00 | 427 557.00 | 1 245 873.00 |