| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 930.00 | 90 022.00 | 118 907.00 | 208 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 961.00 | 5 067.00 | 4 893.00 | 9 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 561.00 | 95 489.00 | 233 071.00 | 328 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BT Marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
BZ Autres créances | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CF Disponibilités | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 435.00 | | 150 435.00 | 150 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 996.00 | 95 489.00 | 383 506.00 | 478 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 368.00 | | | -138 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | -138 368.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | -126 878.00 | -133 368.00 | | -126 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 705.00 | 374 867.00 | | 321 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 401.00 | 92 334.00 | | 79 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | 42 863.00 | | 34 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 440.00 | 68 077.00 | | 74 440.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 15 942.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 385.00 | 594 085.00 | | 510 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 506.00 | 460 717.00 | | 383 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 494.00 | 274 990.00 | | 247 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 867 781.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 869.00 | |
FM Production stockée | | | -185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 089.00 | 354 289.00 | | 947 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 600.00 | 492 657.00 | | 940 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 489.00 | -138 368.00 | | 6 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 400.00 | | 8 361.00 | 352 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 200.00 | 328 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 200.00 | 225 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 030.00 | | 8 161.00 | 250 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 200.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 674.00 | 65 786.00 | 6 970.00 | 36 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 474.00 | 65 586.00 | 6 970.00 | 36 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 426.00 | 58 535.00 | 230 869.00 | 321 426.00 |
VI Groupe et associés | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 858.00 | 101 258.00 | 600.00 | 101 858.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 385.00 | 247 494.00 | 230 869.00 | 510 385.00 |