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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 377.00 | 8 562.00 | 8 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 188.00 | 193 790.00 | 22 397.00 | 216 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 141.00 | 8 922.00 | 2 218.00 | 11 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 839.00 | 203 490.00 | 135 348.00 | 338 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 075.00 | | 77 075.00 | 77 075.00 |
BZ Autres créances | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CF Disponibilités | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 043.00 | | 254 043.00 | 254 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 883.00 | 203 490.00 | 389 392.00 | 592 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 141.00 | -131 878.00 | | -64 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 301.00 | 67 737.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | -33 840.00 | -59 141.00 | | -33 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 431.00 | 291 108.00 | | 234 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 722.00 | 38 940.00 | | 137 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 033.00 | 65 464.00 | | 51 033.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 264.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 232.00 | 396 482.00 | | 423 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 392.00 | 337 341.00 | | 389 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 165.00 | 162 157.00 | | 246 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FD Production vendue biens | 942 029.00 | | 942 029.00 | 942 029.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 344.00 | | 942 344.00 | 942 344.00 |
FM Production stockée | | | -1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -203.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 029.00 | 4 642.00 | | 15 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 029.00 | 4 642.00 | | 15 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 813.00 | -4 642.00 | | -14 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 715.00 | 807 677.00 | | 941 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 413.00 | 739 940.00 | | 916 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 301.00 | 67 737.00 | | 25 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 561.00 | | 17 378.00 | 328 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 338 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 227 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 970.00 | | 8 940.00 | 101 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 991.00 | | 8 438.00 | 225 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 654.00 | 46 836.00 | | 156 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 377.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 254.00 | 46 459.00 | | 156 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 722.00 | 137 722.00 | | 137 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
VB T. V. A. | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VC Groupe et associés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 431.00 | 57 364.00 | 177 066.00 | 234 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 232.00 | 246 165.00 | 177 066.00 | 423 232.00 |