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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 930.00 | 148 655.00 | 60 275.00 | 208 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 961.00 | 7 599.00 | 2 362.00 | 9 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 561.00 | 156 654.00 | 171 907.00 | 328 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 228.00 | | 72 228.00 | 72 228.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CF Disponibilités | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 434.00 | | 165 434.00 | 165 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 996.00 | 156 654.00 | 337 341.00 | 493 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 879.00 | -138 369.00 | | -131 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 737.00 | 6 490.00 | | 67 737.00 |
DL TOTAL (I) | -59 142.00 | -126 879.00 | | -59 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 108.00 | 321 705.00 | | 291 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 79 401.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 34 613.00 | | 38 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 464.00 | 74 440.00 | | 65 464.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 483.00 | 510 160.00 | | 396 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 341.00 | 383 281.00 | | 337 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 158.00 | 510 160.00 | | 162 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
FD Production vendue biens | 768 440.00 | | 768 440.00 | 768 440.00 |
FG Production vendue services | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 868.00 | | 790 868.00 | 790 868.00 |
FM Production stockée | | | 3 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 165.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 209.00 | 4 290.00 | | 7 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 642.00 | 25 229.00 | | 4 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | 32 422.00 | | -4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 678.00 | 947 090.00 | | 807 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 941.00 | 940 600.00 | | 739 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 737.00 | 6 490.00 | | 67 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 561.00 | 328 561.00 | | 328 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 489.00 | 61 164.00 | | 95 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 089.00 | 61 164.00 | | 95 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 108.00 | 56 783.00 | 231 856.00 | 291 108.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 482.00 | 162 157.00 | 231 856.00 | 396 482.00 |