| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 2 313.00 | 8 392.00 | 10 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 390.00 | 11 310.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 496 263.00 | 2 703.00 | 24 493 560.00 | 24 496 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 684.00 | | 462 684.00 | 462 684.00 |
BZ Autres créances | 4 142 793.00 | | 4 142 793.00 | 4 142 793.00 |
CF Disponibilités | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 064.00 | | 4 637 064.00 | 4 637 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 336 568.00 | 2 703.00 | 29 333 865.00 | 29 336 568.00 |
CU Autres participations | 24 473 858.00 | | 24 473 858.00 | 24 473 858.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 203 240.00 | | 203 240.00 | 203 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160 701.00 | | | 9 160 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 196.00 | | | 546 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 641 286.00 | | | -1 641 286.00 |
DK Provisions réglementées | 310 875.00 | | | 310 875.00 |
DL TOTAL (I) | 8 376 486.00 | | | 8 376 486.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 719 063.00 | | | 719 063.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 755 198.00 | | | 7 755 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 071 958.00 | | | 11 071 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 685.00 | | | 985 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 461.00 | | | 145 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 014.00 | | | 190 014.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 957 379.00 | | | 20 957 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 333 865.00 | | | 29 333 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 320 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 463.00 | |
GE Autres charges | | | 79 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 256 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 875.00 | | | 310 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 647.00 | | | 384 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 647.00 | | | -384 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 543.00 | | | 646 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 829.00 | | | 2 287 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 641 286.00 | | | -1 641 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 902 209.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 811.00 | 24 473 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 946.00 | 24 496 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 22 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 858 669.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 703.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 719 063.00 | | 719 063.00 | 719 063.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 755 198.00 | | 7 755 198.00 | 7 755 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 461.00 | 145 461.00 | | 145 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 684.00 | 462 684.00 | | 462 684.00 |
VB T. V. A. | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
VC Groupe et associés | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 071 958.00 | | 11 071 958.00 | 11 071 958.00 |
VI Groupe et associés | 985 685.00 | 985 685.00 | | 985 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 477.00 | 4 605 477.00 | | 4 605 477.00 |
VW T.V.A. | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 957 379.00 | 1 411 160.00 | 19 546 219.00 | 20 957 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |