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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 197.00 | 23 293.00 | 95 904.00 | 119 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 87.00 | 731.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 635 473.00 | 23 380.00 | 24 612 094.00 | 24 635 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 042.00 | | 1 984 042.00 | 1 984 042.00 |
BZ Autres créances | 4 256 755.00 | | 4 256 755.00 | 4 256 755.00 |
CF Disponibilités | 5 392 834.00 | | 5 392 834.00 | 5 392 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 642 248.00 | | 11 642 248.00 | 11 642 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 439 644.00 | 23 380.00 | 36 416 265.00 | 36 439 644.00 |
CU Autres participations | 24 473 858.00 | | 24 473 858.00 | 24 473 858.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 289 347.00 | 9 160 701.00 | | 9 289 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 401.00 | 546 196.00 | | 350 401.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 286.00 | | | -1 641 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 502.00 | -1 641 286.00 | | -1 490 502.00 |
DK Provisions réglementées | 577 339.00 | 310 875.00 | | 577 339.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152 447.00 | 8 376 486.00 | | 7 152 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 397 043.00 | 719 063.00 | | 1 397 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 755 198.00 | 7 755 198.00 | | 7 755 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 078 218.00 | 11 071 958.00 | | 15 078 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228 148.00 | 985 685.00 | | 4 228 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 479.00 | 145 461.00 | | 129 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 732.00 | 190 014.00 | | 505 732.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 90 000.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 263 817.00 | 20 957 379.00 | | 29 263 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 416 265.00 | 29 333 865.00 | | 36 416 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 228 148.00 | | | 4 228 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 267 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 994.00 | |
GE Autres charges | | | 80 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 148.00 | 73 773.00 | | 26 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 464.00 | 310 875.00 | | 266 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 612.00 | 384 647.00 | | 292 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 075.00 | -384 647.00 | | -277 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 645.00 | 646 543.00 | | 1 283 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 147.00 | 2 287 829.00 | | 2 774 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 490 502.00 | -1 641 286.00 | | -1 490 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 496 263.00 | | 139 210.00 | 24 496 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 473 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 635 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 405.00 | | 138 392.00 | 22 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 473 858.00 | | | 24 473 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703.00 | 20 677.00 | | 2 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 20 590.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 875.00 | 266 464.00 | | 310 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 875.00 | 266 464.00 | | 310 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 397 043.00 | | 1 397 043.00 | 1 397 043.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 755 198.00 | | 7 755 198.00 | 7 755 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 479.00 | 129 479.00 | | 129 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 042.00 | 1 984 042.00 | | 1 984 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 152 316.00 | 152 316.00 | | 152 316.00 |
VC Groupe et associés | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 078 218.00 | | 15 078 218.00 | 15 078 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 228 148.00 | 4 228 148.00 | | 4 228 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249 414.00 | 6 249 414.00 | | 6 249 414.00 |
VW T.V.A. | 317 682.00 | 317 682.00 | | 317 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 263 817.00 | 5 033 358.00 | 24 230 459.00 | 29 263 817.00 |