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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 197.00 | 58 940.00 | 60 257.00 | 119 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 075.00 | | 117 075.00 | 117 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 14 117.00 | -13 299.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 563 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 710 949.00 | 73 057.00 | 24 637 892.00 | 24 710 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 136 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 076.00 | | 1 546 076.00 | 1 546 076.00 |
BZ Autres créances | 2 240 990.00 | | 2 240 990.00 | 2 240 990.00 |
CF Disponibilités | 3 394 788.00 | | 3 394 788.00 | 3 394 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 272.00 | | 7 190 272.00 | 7 190 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 021 828.00 | 73 057.00 | 31 948 770.00 | 32 021 828.00 |
CU Autres participations | 24 473 859.00 | | 24 473 859.00 | 24 473 859.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 607.00 | | 120 607.00 | 120 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 356 497.00 | 9 289 347.00 | | 9 356 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 401.00 | 350 401.00 | | 350 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 67 150.00 | | |
DG Autres réserves | -704 000.00 | 768 000.00 | | -704 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 131 788.00 | -1 641 286.00 | | -3 131 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 974.00 | -1 490 502.00 | | -479 974.00 |
DK Provisions réglementées | 843 803.00 | 577 339.00 | | 843 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 938 938.00 | 7 152 447.00 | | 6 938 938.00 |
DP Provisions pour risques | 663 000.00 | 737 000.00 | | 663 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 000.00 | 737 000.00 | | 663 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 129 744.00 | 1 397 043.00 | | 2 129 744.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 755 198.00 | 7 755 198.00 | | 7 755 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 064 938.00 | 15 078 218.00 | | 14 064 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 228 148.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 000.00 | 2 459 000.00 | | 1 085 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 062.00 | 129 479.00 | | 227 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 887.00 | 505 732.00 | | 732 887.00 |
EA Autres dettes | 100 004.00 | 170 000.00 | | 100 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 000.00 | 12 000.00 | | 451 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 009 833.00 | 29 263 817.00 | | 25 009 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 948 770.00 | 36 416 265.00 | | 31 948 770.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 278 000.00 | -1 404 000.00 | | 2 278 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 438 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 224 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709 000.00 | 755 000.00 | | 709 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 464.00 | 292 612.00 | | 266 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 464.00 | -277 075.00 | | -266 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -978 801.00 | | | -978 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 087.00 | 1 283 643.00 | | 1 301 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 061.00 | 2 774 147.00 | | 1 781 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 974.00 | -1 490 502.00 | | -479 974.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 278 000.00 | -1 404 000.00 | | 2 278 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 278 000.00 | -1 404 000.00 | | 2 278 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 278 000.00 | -1 404 000.00 | | 2 278 000.00 |