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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 275.00 | 1 245.00 | 14 031.00 | 15 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 110.00 | 39 430.00 | 880 680.00 | 920 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 786.00 | 4 088.00 | 44 698.00 | 48 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 569.00 | | 134 569.00 | 134 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 739.00 | 44 762.00 | 1 073 977.00 | 1 118 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
BZ Autres créances | 2 969 527.00 | | 2 969 527.00 | 2 969 527.00 |
CF Disponibilités | 748 404.00 | | 748 404.00 | 748 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 442.00 | | 3 797 442.00 | 3 797 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 181.00 | 44 762.00 | 4 871 419.00 | 4 916 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 294.00 | | | -61 294.00 |
DL TOTAL (I) | -56 294.00 | 5 000.00 | | -56 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 704.00 | | | 3 668 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 999.00 | | | 510 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 366.00 | | | 187 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 394.00 | | | 465 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 973.00 | | | 4 919 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 419.00 | 5 000.00 | | 4 871 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 668 704.00 | | | 3 668 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 166 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 359 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 386.00 | | | 1 166 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 680.00 | | | 1 227 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 294.00 | | | -61 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 118 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 739.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 569.00 | | | 134 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 762.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 668 704.00 | 3 668 704.00 | | 3 668 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 999.00 | 510 999.00 | | 510 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 394.00 | 465 394.00 | | 465 394.00 |
UX Autres créances clients | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 254 388.00 | 254 388.00 | | 254 388.00 |
VC Groupe et associés | 2 691 368.00 | 2 691 368.00 | | 2 691 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 591 552.00 | | | 3 591 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 038.00 | 3 049 038.00 | | 3 049 038.00 |
VW T.V.A. | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 973.00 | 4 919 973.00 | | 4 919 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |