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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 907.00 | 20 874.00 | 62 032.00 | 82 907.00 |
AP Constructions | 1 987 123.00 | 359 514.00 | 1 627 608.00 | 1 987 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 374.00 | 474 962.00 | 1 470 413.00 | 1 945 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 504.00 | 31 898.00 | 73 606.00 | 105 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 301.00 | | 145 301.00 | 145 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 208.00 | 887 248.00 | 3 378 960.00 | 4 266 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 396.00 | | 108 396.00 | 108 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 441.00 | | 714 441.00 | 714 441.00 |
BZ Autres créances | 239 945.00 | | 239 945.00 | 239 945.00 |
CF Disponibilités | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 019.00 | | 1 099 019.00 | 1 099 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 226.00 | 887 248.00 | 4 477 979.00 | 5 365 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 760.00 | -61 294.00 | | -248 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 208.00 | -187 466.00 | | -227 208.00 |
DL TOTAL (I) | -470 968.00 | -243 760.00 | | -470 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 604.00 | 5 817.00 | | 75 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 604.00 | 5 817.00 | | 75 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611 580.00 | 3 220 002.00 | | 3 611 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 559.00 | 980 127.00 | | 502 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 652.00 | 171 452.00 | | 244 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 583.00 | 833 242.00 | | 190 583.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 10 123.00 | | 2 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 839.00 | | | 321 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 342.00 | 5 214 946.00 | | 4 873 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 979.00 | 4 977 003.00 | | 4 477 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 611 580.00 | | | 3 611 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 969 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 969 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 008.00 | |
GE Autres charges | | | 357 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 520.00 | | | -21 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 659.00 | -605.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 840.00 | 1 858 597.00 | | 1 989 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 048.00 | 2 046 062.00 | | 2 217 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 208.00 | -187 466.00 | | -227 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 688.00 | | 665 650.00 | 3 620 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 130.00 | 4 266 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 130.00 | 4 183 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 480.00 | | 65 427.00 | 17 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 208.00 | | 600 224.00 | 3 603 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 950.00 | 539 557.00 | 259.00 | 347 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 16 181.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 256.00 | 523 376.00 | 259.00 | 343 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 817.00 | 69 787.00 | | 5 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 817.00 | 69 787.00 | | 5 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 008.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 816 704.00 | 422 335.00 | 1 995 305.00 | 2 816 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 559.00 | 502 559.00 | | 502 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 839.00 | 321 839.00 | | 321 839.00 |
UX Autres créances clients | 714 441.00 | 714 441.00 | | 714 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VB T. V. A. | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
VC Groupe et associés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VI Groupe et associés | 794 877.00 | 794 877.00 | | 794 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 061.00 | | | 399 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 386.00 | 954 386.00 | | 954 386.00 |
VW T.V.A. | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 342.00 | 2 478 974.00 | 1 995 305.00 | 4 873 342.00 |