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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 480.00 | 4 693.00 | 12 787.00 | 17 480.00 |
AP Constructions | 1 638 197.00 | 97 017.00 | 1 541 180.00 | 1 638 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 247.00 | 231 879.00 | 1 413 368.00 | 1 645 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 387.00 | 14 360.00 | 38 027.00 | 52 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 377.00 | | 267 377.00 | 267 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 686.00 | 347 950.00 | 3 272 738.00 | 3 620 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 081.00 | | 200 081.00 | 200 081.00 |
BZ Autres créances | 1 437 103.00 | | 1 437 103.00 | 1 437 103.00 |
CF Disponibilités | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 265.00 | | 1 704 265.00 | 1 704 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 953.00 | 347 950.00 | 4 977 003.00 | 5 324 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 294.00 | | | -61 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 466.00 | -61 294.00 | | -187 466.00 |
DL TOTAL (I) | -243 760.00 | -56 294.00 | | -243 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 817.00 | 7 740.00 | | 5 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 817.00 | 7 740.00 | | 5 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220 002.00 | 3 668 704.00 | | 3 220 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 127.00 | 510 999.00 | | 980 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 452.00 | 187 366.00 | | 171 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 242.00 | 465 394.00 | | 833 242.00 |
EA Autres dettes | 10 123.00 | 26 194.00 | | 10 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 946.00 | 4 946 167.00 | | 5 214 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 003.00 | 4 897 613.00 | | 4 977 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 855 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 855 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 612 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -605.00 | 4 146.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 597.00 | 1 166 386.00 | | 1 858 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 062.00 | 1 227 680.00 | | 2 046 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 466.00 | -61 294.00 | | -187 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 739.00 | | 2 501 948.00 | 1 118 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 620 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 603 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 739.00 | | 2 484 468.00 | 1 118 739.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 267 377.00 | | | 267 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 762.00 | 303 188.00 | | 44 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 762.00 | 298 494.00 | | 44 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 740.00 | 2 051.00 | 3 974.00 | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | 2 051.00 | 3 974.00 | 7 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 219 108.00 | 425 678.00 | 1 995 305.00 | 3 219 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 127.00 | 980 127.00 | | 980 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 242.00 | 833 242.00 | | 833 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 200 081.00 | 200 081.00 | | 200 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 066.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 476 463.00 | 476 463.00 | | 476 463.00 |
VC Groupe et associés | 913 200.00 | 913 200.00 | | 913 200.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 061.00 | | | 399 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 164.00 | 1 637 184.00 | | 1 637 164.00 |
VW T.V.A. | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 946.00 | 2 421 516.00 | 1 995 305.00 | 5 214 946.00 |