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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 43.00 | 1 757.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 936.00 | 7 625.00 | 72 311.00 | 79 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 003.00 | 23 235.00 | 516 768.00 | 540 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 739.00 | 30 904.00 | 590 835.00 | 621 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BZ Autres créances | 330 068.00 | | 330 068.00 | 330 068.00 |
CF Disponibilités | 284 957.00 | | 284 957.00 | 284 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 708.00 | | 649 708.00 | 649 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 447.00 | 30 904.00 | 1 240 543.00 | 1 271 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 233.00 | | | 308 233.00 |
DL TOTAL (I) | 313 233.00 | | | 313 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 337.00 | | | 214 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 289.00 | | | 374 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 681.00 | | | 310 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 310.00 | | | 927 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 543.00 | | | 1 240 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 178.00 | | | 786 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 988.00 | | 614 988.00 | 614 988.00 |
FG Production vendue services | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 445.00 | | 628 445.00 | 628 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 904.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 280.00 | | | 299 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 280.00 | | | 299 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 219.00 | | | 299 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 219.00 | | | 299 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 537.00 | | | -263 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 773.00 | | | 928 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 541.00 | | | 620 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 233.00 | | | 308 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 920 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 219.00 | 621 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 219.00 | 619 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 904.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 681.00 | 310 681.00 | | 310 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VB T. V. A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VC Groupe et associés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 337.00 | 73 205.00 | 96 684.00 | 214 337.00 |
VI Groupe et associés | 374 289.00 | 374 289.00 | | 374 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 537.00 | 263 537.00 | | 263 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 068.00 | 330 068.00 | | 330 068.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 310.00 | 786 178.00 | 96 684.00 | 927 310.00 |