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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 243.00 | 557.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 858.00 | 47 109.00 | 74 749.00 | 121 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 823.00 | 144 840.00 | 438 983.00 | 583 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 481.00 | 193 193.00 | 514 288.00 | 707 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BZ Autres créances | 250 824.00 | | 250 824.00 | 250 824.00 |
CF Disponibilités | 689 725.00 | | 689 725.00 | 689 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 808.00 | | 966 808.00 | 966 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 288.00 | 193 193.00 | 1 481 096.00 | 1 674 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 629.00 | 5 000.00 | | 4 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 391 772.00 | 307 733.00 | | 391 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 314.00 | 84 039.00 | | 51 314.00 |
DL TOTAL (I) | 448 214.00 | 397 272.00 | | 448 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 803.00 | 429 395.00 | | 392 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 294.00 | 347 988.00 | | 239 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 240.00 | 327 679.00 | | 313 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 826.00 | 66 880.00 | | 86 826.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 881.00 | 1 171 942.00 | | 1 032 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 096.00 | 1 569 214.00 | | 1 481 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 294.00 | | | 239 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 762.00 | | 33 718.00 | 673 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 962.00 | | 33 718.00 | 671 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 442.00 | 84 751.00 | | 108 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 600.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 798.00 | 84 151.00 | | 107 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 240.00 | 313 240.00 | | 313 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VC Groupe et associés | 186 713.00 | 186 713.00 | | 186 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 803.00 | 299 178.00 | 93 625.00 | 392 803.00 |
VI Groupe et associés | 239 294.00 | 239 294.00 | | 239 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 824.00 | 250 824.00 | | 250 824.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 881.00 | 939 256.00 | 93 625.00 | 1 032 881.00 |