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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 643.00 | 1 157.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 753.00 | 24 861.00 | 84 892.00 | 109 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 209.00 | 82 938.00 | 479 271.00 | 562 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 762.00 | 108 442.00 | 565 320.00 | 673 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BZ Autres créances | 66 937.00 | | 66 937.00 | 66 937.00 |
CF Disponibilités | 895 156.00 | | 895 156.00 | 895 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 893.00 | | 1 003 893.00 | 1 003 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 655.00 | 108 442.00 | 1 569 214.00 | 1 677 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 307 733.00 | | | 307 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 039.00 | 308 233.00 | | 84 039.00 |
DL TOTAL (I) | 397 272.00 | 313 233.00 | | 397 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 395.00 | 214 337.00 | | 429 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 988.00 | 374 289.00 | | 347 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 679.00 | 310 681.00 | | 327 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 880.00 | 28 003.00 | | 66 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 942.00 | 927 310.00 | | 1 171 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 214.00 | 1 240 543.00 | | 1 569 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 942.00 | 786 178.00 | | 1 171 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 770.00 | | 1 293 770.00 | 1 293 770.00 |
FG Production vendue services | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 242.00 | | 1 305 242.00 | 1 305 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 918.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 299 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 299 280.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 299 219.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | 61.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 184.00 | -263 537.00 | | 41 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 104.00 | 928 773.00 | | 1 312 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 065.00 | 620 541.00 | | 1 228 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 039.00 | 308 233.00 | | 84 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 739.00 | | 52 023.00 | 621 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 939.00 | | 52 023.00 | 619 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 904.00 | 77 918.00 | 381.00 | 30 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 600.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 861.00 | 77 318.00 | 381.00 | 30 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 679.00 | 327 679.00 | | 327 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VC Groupe et associés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 395.00 | 429 395.00 | | 429 395.00 |
VI Groupe et associés | 347 988.00 | 347 988.00 | | 347 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 175.00 | | | 252 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 942.00 | 1 171 942.00 | | 1 171 942.00 |