| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 379.00 | 246 323.00 | 38 055.00 | 284 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 291.00 | 157 852.00 | 61 438.00 | 219 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 605.00 | 404 176.00 | 107 429.00 | 511 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 031.00 | | 289 031.00 | 289 031.00 |
BZ Autres créances | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CF Disponibilités | 179 102.00 | | 179 102.00 | 179 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 771.00 | | 509 771.00 | 509 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 377.00 | 404 176.00 | 617 200.00 | 1 021 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 381.00 | 21 252.00 | | 14 381.00 |
DL TOTAL (I) | 214 381.00 | 221 252.00 | | 214 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794.00 | 13 038.00 | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 5 808.00 | | 15 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 586.00 | 423 039.00 | | 383 586.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 127.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 818.00 | 442 014.00 | | 402 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 200.00 | 663 266.00 | | 617 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 967.00 | 1 612 535.00 | 2 849 503.00 | 1 236 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 967.00 | 1 612 535.00 | 2 849 503.00 | 1 236 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 300.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 790.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 790.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 847.00 | -790.00 | | 12 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 9 484.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 394.00 | 2 715 742.00 | | 2 866 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 012.00 | 2 694 490.00 | | 2 852 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 381.00 | 21 252.00 | | 14 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 255.00 | | 11 046.00 | 564 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 695.00 | 511 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 695.00 | 503 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 319.00 | | 11 046.00 | 556 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 572.00 | 68 299.00 | 63 695.00 | 399 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 572.00 | 68 299.00 | 63 695.00 | 399 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 573.00 | 222 573.00 | | 222 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 289 031.00 | 289 031.00 | | 289 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VB T. V. A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VC Groupe et associés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 604.00 | 330 669.00 | 7 935.00 | 338 604.00 |
VW T.V.A. | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 818.00 | 402 818.00 | | 402 818.00 |