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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 621.00 | 258 858.00 | 11 763.00 | 270 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 806.00 | 80 734.00 | 50 071.00 | 130 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 363.00 | 339 592.00 | 69 770.00 | 409 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 269.00 | | 201 269.00 | 201 269.00 |
BZ Autres créances | 109 916.00 | | 109 916.00 | 109 916.00 |
CF Disponibilités | 477 246.00 | | 477 246.00 | 477 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 346.00 | | 796 346.00 | 796 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 709.00 | 339 592.00 | 866 116.00 | 1 205 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 354.00 | 14 381.00 | | 191 354.00 |
DL TOTAL (I) | 391 354.00 | 214 381.00 | | 391 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 3 794.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 15 350.00 | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 220.00 | 383 586.00 | | 272 220.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 762.00 | 402 818.00 | | 474 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 116.00 | 617 200.00 | | 866 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 386.00 | 1 158 359.00 | 1 657 746.00 | 499 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 386.00 | 1 158 359.00 | 1 657 746.00 | 499 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 492.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585.00 | 4 607.00 | | 5 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 10 000.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 085.00 | 14 607.00 | | 58 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 1 759.00 | | 3 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 122.00 | 1 759.00 | | 19 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 963.00 | 12 847.00 | | 38 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 184.00 | 5 561.00 | | 72 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 037.00 | 2 866 394.00 | | 1 790 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 683.00 | 2 852 012.00 | | 1 598 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 354.00 | 14 381.00 | | 191 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 606.00 | 1.00 | 31 582.00 | 511 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 825.00 | 409 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 825.00 | 401 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 671.00 | 1.00 | 31 582.00 | 503 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 177.00 | 53 492.00 | 118 076.00 | 404 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 177.00 | 53 492.00 | 118 076.00 | 404 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 201 270.00 | 201 270.00 | | 201 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VB T. V. A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VC Groupe et associés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VP Divers | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 035.00 | 319 100.00 | 7 935.00 | 327 035.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 762.00 | 274 762.00 | 200 000.00 | 474 762.00 |