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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 355.00 | 4 898.00 | 5 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 314.00 | 266 044.00 | 12 269.00 | 278 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 380.00 | 103 986.00 | 53 393.00 | 157 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 882.00 | 370 386.00 | 78 496.00 | 448 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 903.00 | | 447 903.00 | 447 903.00 |
BZ Autres créances | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
CF Disponibilités | 575 332.00 | | 575 332.00 | 575 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 601.00 | | 1 087 601.00 | 1 087 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 484.00 | 370 386.00 | 1 166 098.00 | 1 536 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 159 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 234.00 | 191 354.00 | | 285 234.00 |
DL TOTAL (I) | 325 934.00 | 391 354.00 | | 325 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 321.00 | | | 228 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 251.00 | 2 542.00 | | 151 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 486.00 | 272 220.00 | | 260 486.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 163.00 | 474 762.00 | | 840 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 098.00 | 866 116.00 | | 1 166 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 801.00 | 1 667 940.00 | 2 576 741.00 | 908 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 801.00 | 1 667 940.00 | 2 576 741.00 | 908 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 793.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 5 585.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 58 085.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 060.00 | 3 247.00 | | 14 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 060.00 | 19 122.00 | | 14 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 902.00 | 38 963.00 | | -13 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 927.00 | 72 184.00 | | 100 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 055.00 | 1 790 037.00 | | 2 688 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 820.00 | 1 598 683.00 | | 2 402 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 234.00 | 191 354.00 | | 285 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 363.00 | | 39 519.00 | 409 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 427.00 | | 34 266.00 | 401 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 592.00 | 30 793.00 | | 339 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 592.00 | 30 438.00 | | 339 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 251.00 | 151 251.00 | | 151 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 447 903.00 | 447 903.00 | | 447 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 39 545.00 | 160 454.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 228 321.00 | 228 321.00 | | 228 321.00 |
VP Divers | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 969.00 | 486 034.00 | 7 935.00 | 493 969.00 |
VW T.V.A. | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 163.00 | 679 708.00 | 160 454.00 | 840 163.00 |