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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 503.00 | 10 637.00 | 629 866.00 | 640 503.00 |
AP Constructions | 4 812 058.00 | 1 811 158.00 | 3 000 900.00 | 4 812 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 943.00 | 34 076.00 | 867.00 | 34 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 927.00 | 129 779.00 | 19 148.00 | 148 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 020.00 | | 165 020.00 | 165 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 414 472.00 | 2 111 556.00 | 6 302 916.00 | 8 414 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 754.00 | | 575 754.00 | 575 754.00 |
BZ Autres créances | 551 034.00 | | 551 034.00 | 551 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530 599.00 | | 1 530 599.00 | 1 530 599.00 |
CF Disponibilités | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 065.00 | | 2 822 065.00 | 2 822 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 236 537.00 | 2 111 556.00 | 9 124 981.00 | 11 236 537.00 |
CU Autres participations | 2 611 571.00 | 125 907.00 | 2 485 664.00 | 2 611 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 6 791 769.00 | 6 942 530.00 | | 6 791 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 533.00 | -150 761.00 | | 340 533.00 |
DL TOTAL (I) | 7 383 843.00 | 7 043 310.00 | | 7 383 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 813 064.00 | 2 127 031.00 | | 1 813 064.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 928.00 | 1 520.00 | | 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 812.00 | 1 813 992.00 | | 1 486 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 11 642.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 005.00 | 17 867.00 | | 20 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 904.00 | 57 695.00 | | 70 904.00 |
EA Autres dettes | 147 098.00 | 329 147.00 | | 147 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 553.00 | 13 296.00 | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 139.00 | 2 243 640.00 | | 1 741 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 124 981.00 | 9 286 950.00 | | 9 124 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 614.00 | 758 143.00 | | 483 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 403 071.00 | | 12 080.00 | 8 403 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 8 414 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 5 636 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631 057.00 | | 6 052.00 | 5 631 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772 014.00 | | 6 028.00 | 2 772 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 766.00 | 227 166.00 | 283.00 | 1 758 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 766.00 | 227 166.00 | 283.00 | 1 758 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 223 924.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 539.00 | 135 632.00 | 125 907.00 | 261 539.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -341 208.00 | | | -341 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 389.00 | | | 967 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 261 539.00 | | |
UG ‐ Financières | | 261 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 098.00 | 147 098.00 | | 147 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 020.00 | -1 485 182.00 | 1 650 202.00 | 165 020.00 |
UX Autres créances clients | 575 754.00 | 575 754.00 | | 575 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -2.00 | 2.00 | |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 497.00 | 227 972.00 | 967 389.00 | 1 485 497.00 |
VI Groupe et associés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 056.00 | | | 314 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 412.00 | 461 412.00 | | 461 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 996.00 | -341 208.00 | 1 650 204.00 | 1 308 996.00 |
VW T.V.A. | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 139.00 | 483 614.00 | 967 389.00 | 1 741 139.00 |