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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 503.00 | 12 501.00 | 628 002.00 | 640 503.00 |
AP Constructions | 4 812 058.00 | 2 198 080.00 | 2 613 978.00 | 4 812 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 721.00 | 34 804.00 | 2 917.00 | 37 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 824.00 | 113 763.00 | 15 061.00 | 128 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 020.00 | | 165 020.00 | 165 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 397 202.00 | 4 093 867.00 | 4 303 335.00 | 8 397 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 691.00 | | 610 691.00 | 610 691.00 |
BZ Autres créances | 1 181 805.00 | | 1 181 805.00 | 1 181 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353 776.00 | | 1 353 776.00 | 1 353 776.00 |
CF Disponibilités | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 088.00 | | 3 184 088.00 | 3 184 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 290.00 | 4 093 867.00 | 7 487 422.00 | 11 581 290.00 |
CU Autres participations | 2 611 571.00 | 1 734 720.00 | 876 851.00 | 2 611 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 7 337 888.00 | 7 132 302.00 | | 7 337 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 299.00 | 282 586.00 | | -1 538 299.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 129.00 | 7 666 429.00 | | 6 051 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 348.00 | 1 329 499.00 | | 1 052 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 16 817.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 286.00 | 23 327.00 | | 21 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 937.00 | 109 840.00 | | 85 937.00 |
EA Autres dettes | 166 266.00 | 217 379.00 | | 166 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 734.00 | 13 851.00 | | 108 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 293.00 | 1 710 713.00 | | 1 436 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 487 422.00 | 9 377 141.00 | | 7 487 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384 898.00 | | 13 512.00 | 8 384 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 8 397 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 5 619 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606 827.00 | | 13 486.00 | 5 606 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778 071.00 | | 26.00 | 2 778 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 308.00 | 189 048.00 | 1 208.00 | 2 171 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 308.00 | 189 048.00 | 1 208.00 | 2 171 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 734 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 734 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 734 720.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 734 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 020.00 | | 165 020.00 | 165 020.00 |
UX Autres créances clients | 610 691.00 | 610 691.00 | | 610 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 611.00 | 289 026.00 | 638 062.00 | 1 051 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 632.00 | | | 276 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 058.00 | 213 058.00 | | 213 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 948.00 | 966 948.00 | | 966 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 958.00 | 1 800 938.00 | 165 020.00 | 1 965 958.00 |
VW T.V.A. | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 293.00 | 673 708.00 | 638 062.00 | 1 436 293.00 |