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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 503.00 | 11 569.00 | 628 934.00 | 640 503.00 |
AP Constructions | 4 812 058.00 | 2 012 597.00 | 2 799 460.00 | 4 812 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 943.00 | 34 276.00 | 667.00 | 34 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 324.00 | 112 866.00 | 6 458.00 | 119 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 020.00 | | 165 020.00 | 165 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 384 898.00 | 2 171 308.00 | 6 213 590.00 | 8 384 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 500.00 | | 634 500.00 | 634 500.00 |
BZ Autres créances | 972 131.00 | | 972 131.00 | 972 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353 776.00 | | 1 353 776.00 | 1 353 776.00 |
CF Disponibilités | 190 705.00 | | 190 705.00 | 190 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 551.00 | | 3 163 551.00 | 3 163 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 548 449.00 | 2 171 308.00 | 9 377 141.00 | 11 548 449.00 |
CU Autres participations | 2 611 571.00 | | 2 611 571.00 | 2 611 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 7 132 302.00 | 6 791 769.00 | | 7 132 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 586.00 | 340 533.00 | | 282 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 666 429.00 | 7 383 843.00 | | 7 666 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 499.00 | 1 486 812.00 | | 1 329 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 817.00 | 2 767.00 | | 16 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 327.00 | 20 005.00 | | 23 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 840.00 | 70 904.00 | | 109 840.00 |
EA Autres dettes | 217 379.00 | 147 098.00 | | 217 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 851.00 | 13 553.00 | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 713.00 | 1 741 139.00 | | 1 710 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 141.00 | 9 124 981.00 | | 9 377 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414 472.00 | | 29.00 | 8 414 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 603.00 | 8 384 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 603.00 | 5 606 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 636 431.00 | | | 5 636 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778 042.00 | | 29.00 | 2 778 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 649.00 | 209 750.00 | 24 091.00 | 1 985 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 649.00 | 209 750.00 | 24 091.00 | 1 985 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
UG ‐ Financières | | | 125 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 379.00 | 217 379.00 | | 217 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 020.00 | | 165 020.00 | 165 020.00 |
UX Autres créances clients | 634 500.00 | 634 500.00 | | 634 500.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 242.00 | 327 346.00 | 764 950.00 | 1 328 242.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 870.00 | 887 870.00 | | 887 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 091.00 | 1 619 071.00 | 165 020.00 | 1 784 091.00 |
VW T.V.A. | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 713.00 | 709 817.00 | 764 950.00 | 1 710 713.00 |