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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 7 092.00 | 2 182.00 | 9 275.00 |
AH Fonds commercial | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 229.00 | 355 776.00 | 124 453.00 | 480 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 823.00 | 330 963.00 | 58 860.00 | 389 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 727.00 | 693 831.00 | 379 896.00 | 1 073 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 911.00 | 16 074.00 | 216 836.00 | 232 911.00 |
BZ Autres créances | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 136 299.00 | | 136 299.00 | 136 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 638.00 | 16 074.00 | 471 564.00 | 487 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 366.00 | 709 905.00 | 851 460.00 | 1 561 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
CU Autres participations | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 968.00 | 554 969.00 | | 554 968.00 |
DH Report à nouveau | -138 823.00 | | | -138 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 661.00 | -138 823.00 | | 19 661.00 |
DL TOTAL (I) | 514 607.00 | 494 946.00 | | 514 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 094.00 | 178 549.00 | | 133 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 454.00 | 72 656.00 | | 21 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 791.00 | 70 067.00 | | 75 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 896.00 | 70 881.00 | | 82 896.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 853.00 | 392 152.00 | | 336 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 460.00 | 887 098.00 | | 851 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 590.00 | 259 309.00 | | 220 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 206.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 1 293 714.00 | | 1 293 714.00 | 1 293 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 746.00 | | 1 293 746.00 | 1 293 746.00 |
FM Production stockée | | | -16 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 322.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 761.00 | 51 500.00 | | 61 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 761.00 | 51 500.00 | | 61 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 495.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 238.00 | 38 414.00 | | 51 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 279.00 | 38 909.00 | | 51 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 481.00 | 12 591.00 | | 10 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 342.00 | 1 056 302.00 | | 1 349 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 680.00 | 1 195 126.00 | | 1 329 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 661.00 | -138 823.00 | | 19 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 222.00 | 30 714.00 | | 31 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 293.00 | | 1 888.00 | 1 157 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 453.00 | 1 073 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 453.00 | 870 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 618.00 | | 1 888.00 | 953 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 723.00 | 83 323.00 | 34 214.00 | 644 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 4 135.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 766.00 | 79 188.00 | 34 214.00 | 641 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 232 911.00 | 215 907.00 | 17 004.00 | 232 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 912.00 | 36 317.00 | 86 430.00 | 132 912.00 |
VI Groupe et associés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 542.00 | 279 638.00 | 39 904.00 | 319 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 185.00 | 220 590.00 | 86 430.00 | 317 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |