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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 007.00 | 4 444.00 | 24 562.00 | 29 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 913.00 | 16 074.00 | 75 839.00 | 91 913.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
CF Disponibilités | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 450.00 | 16 074.00 | 280 376.00 | 296 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 457.00 | 20 518.00 | 304 939.00 | 325 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
CU Autres participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 426.00 | | | 232 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 818.00 | | | -28 818.00 |
DL TOTAL (I) | 282 407.00 | | | 282 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 939.00 | | | 304 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 818.00 | | | -28 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701.00 | | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 543.00 | 24 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 29 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408.00 | 37.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 37.00 | | 4 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
UX Autres créances clients | 91 914.00 | 74 910.00 | 17 004.00 | 91 914.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 792.00 | 86 803.00 | 40 988.00 | 127 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |