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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 170.00 | 631 829.00 | 133 340.00 | 765 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 925.00 | 205 847.00 | 62 078.00 | 267 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 624.00 | 898 283.00 | 242 340.00 | 1 140 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 968.00 | | 219 968.00 | 219 968.00 |
BZ Autres créances | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 320.00 | | 398 320.00 | 398 320.00 |
CF Disponibilités | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 097.00 | | 791 097.00 | 791 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 721.00 | 898 283.00 | 1 033 438.00 | 1 931 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
DG Autres réserves | 389 814.00 | | | 389 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DL TOTAL (I) | 681 319.00 | | | 681 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | | | 104 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 118.00 | | | 352 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 438.00 | | | 1 033 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 797.00 | | 115 086.00 | 1 052 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 259.00 | 1 140 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 259.00 | 1 089 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 624.00 | | 115 069.00 | 1 001 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 17.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 220.00 | 68 651.00 | 15 588.00 | 845 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 952.00 | 68 651.00 | 15 588.00 | 840 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 219 968.00 | 219 968.00 | | 219 968.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 980.00 | 64 678.00 | 76 302.00 | 140 980.00 |
VI Groupe et associés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 966.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 449.00 | 274 449.00 | | 274 449.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 118.00 | 275 816.00 | 76 302.00 | 352 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
ST Autres comptes | 187 799.00 | | | 187 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 485.00 | | | 227 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 249.00 | | | 155 249.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 191.00 | | | 261 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |