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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 911.00 | 741 463.00 | 37 447.00 | 778 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 097.00 | 246 595.00 | 20 502.00 | 267 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 571.00 | 1 048 665.00 | 104 906.00 | 1 153 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 319.00 | | 102 319.00 | 102 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 977.00 | | 227 977.00 | 227 977.00 |
BZ Autres créances | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 800.00 | | 873 800.00 | 873 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 371.00 | 1 048 665.00 | 978 705.00 | 2 027 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 284 197.00 | | | 284 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 586 316.00 | | | 586 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 722.00 | | | 132 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 390.00 | | | 392 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 705.00 | | | 978 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 964.00 | | | 306 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 641.00 | | 13 683.00 | 1 140 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 1 153 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 1 102 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 429.00 | | 13 669.00 | 1 089 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | 14.00 | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 940.00 | 42 478.00 | 753.00 | 1 006 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 671.00 | 42 478.00 | 753.00 | 1 002 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 227 977.00 | 227 977.00 | | 227 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 897.00 | 33 471.00 | 85 426.00 | 118 897.00 |
VI Groupe et associés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 459.00 | 272 459.00 | | 272 459.00 |
VW T.V.A. | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 390.00 | 306 964.00 | 85 426.00 | 392 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
ST Autres comptes | 230 280.00 | | | 230 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
YT Sous‐traitance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 441.00 | | | 270 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 898.00 | | | 171 898.00 |
ZE Dividendes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 789.00 | | | 263 789.00 |