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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 994.00 | 669 138.00 | 96 856.00 | 765 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 925.00 | 239 591.00 | 28 335.00 | 267 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 459.00 | 969 335.00 | 172 124.00 | 1 141 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 335.00 | | 284 335.00 | 284 335.00 |
BZ Autres créances | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 983.00 | | 347 983.00 | 347 983.00 |
CF Disponibilités | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 405.00 | | 742 406.00 | 742 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 865.00 | 969 335.00 | 914 530.00 | 1 883 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
DG Autres réserves | 369 548.00 | | | 369 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 174.00 | | | -64 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
DL TOTAL (I) | 587 222.00 | | | 587 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 658.00 | | | 138 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 307.00 | | | 327 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 530.00 | | | 914 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 275.00 | | | 291 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 624.00 | | 835.00 | 1 140 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 433.00 | | 824.00 | 1 089 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | 11.00 | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 283.00 | 71 052.00 | | 898 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 015.00 | 71 052.00 | | 894 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 284 335.00 | 284 335.00 | | 284 335.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 333.00 | 40 302.00 | 36 031.00 | 76 333.00 |
VI Groupe et associés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 709.00 | 315 709.00 | | 315 709.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 307.00 | 291 276.00 | 36 031.00 | 327 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
ST Autres comptes | 206 148.00 | | | 206 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 140.00 | | | 232 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |