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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 175.00 | 4 201.00 | 6 974.00 | 11 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 635.00 | 26 259.00 | 17 376.00 | 43 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 47 490.00 | -47 490.00 | |
BF Prêts | 457 859.00 | | 457 859.00 | 457 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 459.00 | 90 185.00 | 465 274.00 | 555 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 339.00 | 6 470.00 | 7 869.00 | 14 339.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 621.00 | 6 470.00 | 8 151.00 | 14 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 079.00 | 96 655.00 | 473 425.00 | 570 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 146.00 | | | 464 146.00 |
CU Autres participations | 36 503.00 | 12 235.00 | 24 268.00 | 36 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 258 271.00 | 255 825.00 | | 258 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315.00 | 2 446.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 379 543.00 | 377 228.00 | | 379 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 986.00 | 20 399.00 | | 29 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 17 452.00 | | 13 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 570.00 | 8 219.00 | | 5 570.00 |
EA Autres dettes | 16 104.00 | 8 405.00 | | 16 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 712.00 | 26 978.00 | | 27 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 881.00 | 82 042.00 | | 93 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 425.00 | 459 270.00 | | 473 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 881.00 | 82 042.00 | | 93 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 864.00 | 14 394.00 | | 12 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
FM Production stockée | | | -734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 17 862.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 4 800.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 12 968.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 4 894.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 241.00 | 64 411.00 | | 48 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 925.00 | 61 965.00 | | 45 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315.00 | 2 446.00 | | 2 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 287.00 | | 163 172.00 | 542 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 500 649.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | | 555 459.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 711.00 | | 10 099.00 | 44 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 576.00 | | 153 073.00 | 497 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 685.00 | -4 225.00 | | 34 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 685.00 | -4 225.00 | | 34 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | 787.00 | | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 408.00 | 787.00 | | 65 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 408.00 | 787.00 | | 65 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
UP Prêts | 457 859.00 | 457 859.00 | | 457 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 675.00 | 478 675.00 | | 478 675.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |