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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 175.00 | 7 083.00 | 4 092.00 | 11 175.00 |
AP Constructions | 21 979.00 | 1 522.00 | 20 457.00 | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 076.00 | 26 274.00 | 9 803.00 | 36 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 47 490.00 | -47 490.00 | |
BF Prêts | 454 649.00 | | 454 649.00 | 454 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 670.00 | 94 604.00 | 472 066.00 | 566 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 388.00 | 6 470.00 | 9 918.00 | 16 388.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 573.00 | 6 470.00 | 10 103.00 | 16 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 243.00 | 101 074.00 | 482 169.00 | 583 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413 446.00 | | | 413 446.00 |
CU Autres participations | 36 503.00 | 12 235.00 | 24 268.00 | 36 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 263 491.00 | 260 587.00 | | 263 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394.00 | 2 904.00 | | 2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 384 842.00 | 382 448.00 | | 384 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 583.00 | 21 071.00 | | 14 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 590.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | 14 047.00 | | 13 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849.00 | 5 037.00 | | 4 849.00 |
EA Autres dettes | 32 671.00 | 21 597.00 | | 32 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 455.00 | 28 606.00 | | 29 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 327.00 | 90 949.00 | | 97 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 169.00 | 473 396.00 | | 482 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 327.00 | 90 949.00 | | 97 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 428.00 | 8 914.00 | | 7 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
FM Production stockée | | | -849.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 377.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 538.00 | 51 522.00 | | 52 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 144.00 | 48 618.00 | | 50 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394.00 | 2 904.00 | | 2 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 785.00 | | 22 974.00 | 550 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 089.00 | 497 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 089.00 | 566 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 256.00 | | 22 974.00 | 46 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 529.00 | | | 504 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 728.00 | 7 151.00 | | 27 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 728.00 | 7 151.00 | | 27 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
UP Prêts | 454 649.00 | 454 649.00 | | 454 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 003.00 | | | -5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 418.00 | 477 418.00 | | 477 418.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |