| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 175.00 | 5 994.00 | 5 181.00 | 11 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 081.00 | 21 734.00 | 13 347.00 | 35 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 47 490.00 | -47 490.00 | |
BF Prêts | 461 739.00 | | 461 739.00 | 461 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 785.00 | 87 453.00 | 463 332.00 | 550 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 415.00 | 6 470.00 | 9 945.00 | 16 415.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 534.00 | 6 470.00 | 10 064.00 | 16 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 320.00 | 93 923.00 | 473 396.00 | 567 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468 026.00 | | | 468 026.00 |
CU Autres participations | 36 503.00 | 12 235.00 | 24 268.00 | 36 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 260 587.00 | 258 271.00 | | 260 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904.00 | 2 315.00 | | 2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 382 448.00 | 379 543.00 | | 382 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 071.00 | 29 986.00 | | 21 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 13 920.00 | | 14 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037.00 | 5 570.00 | | 5 037.00 |
EA Autres dettes | 21 597.00 | 16 104.00 | | 21 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 606.00 | 27 712.00 | | 28 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 949.00 | 93 881.00 | | 90 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 396.00 | 473 425.00 | | 473 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 881.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 914.00 | 12 864.00 | | 8 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
FM Production stockée | | | -894.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 500.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 500.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 425.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 522.00 | 48 241.00 | | 51 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 618.00 | 45 925.00 | | 48 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904.00 | 2 315.00 | | 2 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 459.00 | | 3 880.00 | 555 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 649.00 | | 3 880.00 | 500 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 460.00 | 5 822.00 | 8 553.00 | 30 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 460.00 | 5 822.00 | 8 553.00 | 30 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
UP Prêts | 461 739.00 | 461 739.00 | | 461 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 964.00 | | | -4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 469.00 | 484 469.00 | | 484 469.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 949.00 | 90 949.00 | | 90 949.00 |