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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 3 769.00 | 1 460.00 | 5 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 894.00 | 148 216.00 | 28 678.00 | 176 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 509.00 | | 321 509.00 | 321 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 419.00 | 151 985.00 | 683 434.00 | 835 419.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 866.00 | | 463 866.00 | 463 866.00 |
BZ Autres créances | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 017.00 | 8 786.00 | 293 231.00 | 302 017.00 |
CF Disponibilités | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 635.00 | 8 786.00 | 1 138 849.00 | 1 147 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 055.00 | 160 771.00 | 1 822 284.00 | 1 983 055.00 |
CU Autres participations | 326 487.00 | | 326 487.00 | 326 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 829.00 | 104 312.00 | | 108 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 705.00 | 194 517.00 | | 280 705.00 |
DK Provisions réglementées | 531.00 | 295.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 500 065.00 | 409 124.00 | | 500 065.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 670 278.00 | 484 839.00 | | 670 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 287.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 2 524.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 824.00 | 160 833.00 | | 398 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 457.00 | 147 228.00 | | 233 457.00 |
EA Autres dettes | 18 551.00 | 60 646.00 | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 218.00 | 856 357.00 | | 1 322 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 284.00 | 1 265 481.00 | | 1 822 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FG Production vendue services | 1 531 004.00 | | 1 531 004.00 | 1 531 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 354.00 | | 1 534 354.00 | 1 534 354.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 906.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 095.00 | 434.00 | | 13 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 366.00 | 92 478.00 | | 29 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 461.00 | 92 912.00 | | 42 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 5 535.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 412.00 | 102 481.00 | | 30 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 678.00 | 108 252.00 | | 32 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 782.00 | -15 340.00 | | 9 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 635.00 | 30 868.00 | | 68 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 112.00 | 1 588 708.00 | | 1 671 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 407.00 | 1 394 191.00 | | 1 390 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 705.00 | 194 517.00 | | 280 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 084.00 | 16 906.00 | 6.00 | 135 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 084.00 | 16 906.00 | 6.00 | 135 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 176.00 | | 14 962.00 | 6 176.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | 236.00 | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 176.00 | | 14 962.00 | 6 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 471.00 | | 14 962.00 | 6 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 824.00 | 398 824.00 | | 398 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 457.00 | 233 457.00 | | 233 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 529.00 | 98 336.00 | 260 665.00 | 670 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 504.00 | 603 504.00 | | 603 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 804.00 | 603 504.00 | 5 300.00 | 608 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 218.00 | 750 025.00 | 260 665.00 | 1 322 218.00 |