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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 073.00 | 5 160.00 | 4 914.00 | 10 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 575.00 | 40 399.00 | 582 176.00 | 622 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 585.00 | 45 559.00 | 1 048 026.00 | 1 093 585.00 |
BN En cours de production de biens | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 235.00 | 12 800.00 | 1 046 435.00 | 1 059 235.00 |
BZ Autres créances | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 771.00 | 2 343.00 | 149 428.00 | 151 771.00 |
CF Disponibilités | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 681.00 | 15 143.00 | 1 574 538.00 | 1 589 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 266.00 | 60 702.00 | 2 622 564.00 | 2 683 266.00 |
CU Autres participations | 446 487.00 | | 446 487.00 | 446 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 041.00 | 108 829.00 | | 93 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 853.00 | 280 705.00 | | 171 853.00 |
DK Provisions réglementées | 767.00 | 531.00 | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 475 661.00 | 500 065.00 | | 475 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 262 877.00 | 670 529.00 | | 1 262 877.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 728.00 | 858.00 | | 28 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 107.00 | 398 824.00 | | 458 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 851.00 | 233 457.00 | | 280 851.00 |
EA Autres dettes | 116 340.00 | 18 551.00 | | 116 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 903.00 | 1 322 218.00 | | 2 146 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 564.00 | 1 822 284.00 | | 2 622 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 469 530.00 | | 1 469 530.00 | 1 469 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 530.00 | | 1 469 530.00 | 1 469 530.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | 13 095.00 | | 2 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 42 461.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 2 030.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 503.00 | 236.00 | | 21 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 618.00 | 32 678.00 | | 21 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 282.00 | 9 782.00 | | -19 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 157.00 | 68 635.00 | | 40 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 000.00 | 1 671 112.00 | | 1 552 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 147.00 | 1 390 407.00 | | 1 380 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 853.00 | 280 705.00 | | 171 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 985.00 | 57 306.00 | 163 732.00 | 151 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 2 048.00 | 657.00 | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 216.00 | 55 258.00 | 163 075.00 | 148 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 786.00 | | 6 443.00 | 8 786.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 531.00 | 236.00 | | 531.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 786.00 | 12 800.00 | 6 443.00 | 8 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 317.00 | 13 036.00 | 6 443.00 | 9 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 107.00 | 458 107.00 | | 458 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 850.00 | 280 850.00 | | 280 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262 877.00 | 179 483.00 | 1 022 091.00 | 1 262 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 832.00 | 1 211 832.00 | | 1 211 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 282.00 | 1 211 832.00 | 14 450.00 | 1 226 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 903.00 | 1 063 509.00 | 1 022 091.00 | 2 146 903.00 |