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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 073.00 | 6 311.00 | 3 763.00 | 10 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 942.00 | 85 256.00 | 583 686.00 | 668 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 387.00 | 91 567.00 | 1 055 820.00 | 1 147 387.00 |
BN En cours de production de biens | 488 750.00 | | 488 750.00 | 488 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 841.00 | | 965 841.00 | 965 841.00 |
BZ Autres créances | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 702.00 | | 1 687 702.00 | 1 687 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 089.00 | 91 567.00 | 2 743 522.00 | 2 835 089.00 |
CU Autres participations | 446 487.00 | | 446 487.00 | 446 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 523 079.00 | | | 523 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 729.00 | | | 1 353 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 379.00 | | | 171 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 334.00 | | | 365 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 507.00 | | | 293 507.00 |
EA Autres dettes | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 443.00 | | | 2 220 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 522.00 | | | 2 743 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 751.00 | | | 1 116 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 292.00 | | 1 273 292.00 | 1 273 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 292.00 | | 1 273 292.00 | 1 273 292.00 |
FM Production stockée | | | 305 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 008.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 398.00 | | | 1 702 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 322.00 | | | 1 530 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 559.00 | 46 008.00 | | 45 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 1 151.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | 44 857.00 | | 40 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 767.00 | 236.00 | | 767.00 |
6T Sur comptes clients | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 910.00 | 236.00 | 15 143.00 | 15 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 159 441.00 | 1 137 557.00 | 21 884.00 | 1 159 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 441.00 | 1 137 557.00 | 21 884.00 | 1 159 441.00 |