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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 583.00 | 89 920.00 | 300 663.00 | 390 583.00 |
AH Fonds commercial | 537 090.00 | | 537 090.00 | 537 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 331.00 | 124 981.00 | 90 350.00 | 215 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 479.00 | 299 570.00 | 97 909.00 | 397 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 665.00 | | 162 665.00 | 162 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525 671.00 | 1 585 212.00 | 5 940 459.00 | 7 525 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 125.00 | 556 683.00 | 3 014 443.00 | 3 571 125.00 |
BZ Autres créances | 523 029.00 | | 523 029.00 | 523 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 058 625.00 | | 1 058 625.00 | 1 058 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 852.00 | 556 683.00 | 4 652 169.00 | 5 208 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 788 934.00 | 2 141 894.00 | 10 647 040.00 | 12 788 934.00 |
CU Autres participations | 4 358 931.00 | | 4 358 931.00 | 4 358 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 433 018.00 | 1 070 740.00 | 362 278.00 | 1 433 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 650.00 | 2 330 529.00 | | 1 865 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 453.00 | -1 283 436.00 | | 90 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 344.00 | 90 453.00 | | -229 344.00 |
DK Provisions réglementées | 23 286.00 | 11 597.00 | | 23 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 141.00 | 1 355 239.00 | | 1 956 141.00 |
DP Provisions pour risques | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557 499.00 | 1 533 223.00 | | 4 557 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | 3 579.00 | | 3 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 5 300.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 035.00 | 859 099.00 | | 1 867 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 127.00 | 841 187.00 | | 1 156 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 227.00 | 23 294.00 | | 667 227.00 |
EA Autres dettes | 417 389.00 | 3 605.00 | | 417 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 670 285.00 | 3 270 858.00 | | 8 670 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 647 040.00 | 4 646 710.00 | | 10 647 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402.00 | 313 939.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 862 959.00 | 175 024.00 | 6 037 983.00 | 5 862 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 959.00 | 175 024.00 | 6 037 983.00 | 5 862 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 723.00 | |
GE Autres charges | | | 127 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 17 059.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 17 059.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 847.00 | 165 512.00 | | 574 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 689.00 | 27 329.00 | | 11 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 586.00 | 192 841.00 | | 616 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 418.00 | -175 782.00 | | -616 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 435.00 | 43 568.00 | | -46 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 712.00 | 6 092 225.00 | | 6 565 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 056.00 | 6 001 771.00 | | 6 795 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 344.00 | 90 453.00 | | -229 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 480.00 | | 4 505 130.00 | 3 048 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132 086.00 | | 300 932.00 | 1 132 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 152.00 | | 4 552 170.00 | 28 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 939.00 | | 7 525 671.00 | 27 939.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 433 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | 1 143 003.00 | 1 786.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 990.00 | | 24 800.00 | 1 119 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 237.00 | | 92 242.00 | 305 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 167.00 | | 4 087 156.00 | 491 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 883.00 | 197 328.00 | | 1 387 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919 425.00 | 151 315.00 | | 919 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 644.00 | 17 257.00 | | 197 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 814.00 | 28 756.00 | | 270 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 597.00 | 11 689.00 | | 11 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
6T Sur comptes clients | 413 783.00 | 197 723.00 | 54 824.00 | 413 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 783.00 | 197 723.00 | 54 824.00 | 413 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 993.00 | 209 412.00 | 54 823.00 | 445 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 723.00 | 54 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 035.00 | 1 867 035.00 | | 1 867 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 850.00 | 246 850.00 | | 246 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 802.00 | 250 802.00 | | 250 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 227.00 | 667 227.00 | | 667 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 389.00 | 417 389.00 | | 417 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 665.00 | | 162 665.00 | 162 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 769.00 | 2 871 769.00 | | 2 871 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699 357.00 | 699 357.00 | | 699 357.00 |
VB T. V. A. | 298 421.00 | 298 421.00 | | 298 421.00 |
VC Groupe et associés | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 555 102.00 | 712 147.00 | 2 838 484.00 | 4 555 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 530.00 | | | 266 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 430.00 | 124 430.00 | | 124 430.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 365.00 | 4 150 126.00 | 193 239.00 | 4 343 365.00 |
VW T.V.A. | 653 727.00 | 653 727.00 | | 653 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 485.00 | 4 825 530.00 | 2 838 484.00 | 8 668 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |