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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 000.00 | 318 603.00 | 430 397.00 | 749 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 312 599.00 | | 5 312 599.00 | 5 312 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 797.00 | 156 870.00 | 8 927.00 | 165 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 094.00 | 555 252.00 | 118 843.00 | 674 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 720.00 | | 395 720.00 | 395 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 496 181.00 | 2 516 441.00 | 7 979 739.00 | 10 496 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035 925.00 | 906 635.00 | 3 129 290.00 | 4 035 925.00 |
BZ Autres créances | 1 541 932.00 | | 1 541 932.00 | 1 541 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 821 432.00 | | 821 432.00 | 821 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 421.00 | 906 635.00 | 5 564 786.00 | 6 471 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 004 832.00 | 3 423 076.00 | 13 581 755.00 | 17 004 832.00 |
CU Autres participations | 1 175 405.00 | | 1 175 405.00 | 1 175 405.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 904 084.00 | 1 485 717.00 | 418 367.00 | 1 904 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 650.00 | 1 865 650.00 | | 1 865 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 306.00 | -138 891.00 | | 501 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 315.00 | 600 479.00 | | -161 315.00 |
DK Provisions réglementées | 103 350.00 | 61 179.00 | | 103 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 088.00 | 2 594 514.00 | | 2 515 088.00 |
DP Provisions pour risques | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372 662.00 | 4 113 905.00 | | 4 372 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 797.00 | 1 428 370.00 | | 2 643 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | 250.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 847.00 | 2 012 223.00 | | 2 227 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 432.00 | 1 355 889.00 | | 1 512 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 355.00 | 17 227.00 | | 13 355.00 |
EA Autres dettes | 204 791.00 | 618 600.00 | | 204 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 991 416.00 | 9 561 464.00 | | 10 991 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 581 755.00 | 12 155 978.00 | | 13 581 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 217.00 | 197 640.00 | | 150 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 643 797.00 | | | 2 643 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 073 039.00 | 787 010.00 | 8 860 049.00 | 8 073 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 073 039.00 | 787 010.00 | 8 860 049.00 | 8 073 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 395 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 365 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 099.00 | |
GE Autres charges | | | 63 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 413 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 441.00 | 41 917.00 | | 33 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 441.00 | 62 531.00 | | 33 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 418.00 | 527 469.00 | | 947 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 903.00 | 57 181.00 | | 74 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 171.00 | 37 893.00 | | 42 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 492.00 | 622 544.00 | | 1 064 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031 051.00 | -560 013.00 | | -1 031 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 297.00 | -70 696.00 | | -56 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 406 694.00 | 8 386 416.00 | | 9 406 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 009.00 | 7 785 936.00 | | 9 568 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 315.00 | 600 479.00 | | -161 315.00 |