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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 868.00 | 91 205.00 | 302 663.00 | 393 868.00 |
AH Fonds commercial | 537 090.00 | | 537 090.00 | 537 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 161.00 | 142 772.00 | 16 389.00 | 159 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 426.00 | 324 995.00 | 93 431.00 | 418 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 214.00 | | 357 214.00 | 357 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 102.00 | | 164 102.00 | 164 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 917 860.00 | 1 795 592.00 | 7 122 268.00 | 8 917 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 856.00 | 602 126.00 | 3 152 730.00 | 3 754 856.00 |
BZ Autres créances | 1 019 823.00 | | 1 019 823.00 | 1 019 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 727 066.00 | | 727 066.00 | 727 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 590 015.00 | 602 126.00 | 4 987 889.00 | 5 590 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 553 696.00 | 2 397 718.00 | 12 155 978.00 | 14 553 696.00 |
CU Autres participations | 5 357 828.00 | | 5 357 828.00 | 5 357 828.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 499 018.00 | 1 236 620.00 | 262 398.00 | 1 499 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 650.00 | 1 865 650.00 | | 1 865 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 891.00 | 90 453.00 | | -138 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 479.00 | -229 344.00 | | 600 479.00 |
DK Provisions réglementées | 61 179.00 | 23 286.00 | | 61 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 514.00 | 1 956 141.00 | | 2 594 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 113 905.00 | 4 557 499.00 | | 4 113 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 370.00 | 3 208.00 | | 1 428 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 1 800.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 223.00 | 1 867 035.00 | | 2 012 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 889.00 | 1 156 127.00 | | 1 355 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 227.00 | 667 227.00 | | 17 227.00 |
EA Autres dettes | 618 600.00 | 417 389.00 | | 618 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 561 464.00 | 8 670 285.00 | | 9 561 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 155 978.00 | 10 647 040.00 | | 12 155 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 463 094.00 | 4 825 530.00 | | 6 463 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 640.00 | 402.00 | | 197 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 767 756.00 | 89 012.00 | 7 856 768.00 | 7 767 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 767 756.00 | 89 012.00 | 7 856 768.00 | 7 767 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 357 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 318 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 444.00 | |
GE Autres charges | | | 96 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 295.00 | 59 536.00 | | 94 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 258.00 | 70.00 | | 2 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 917.00 | 168.00 | | 41 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 531.00 | 168.00 | | 62 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 469.00 | 574 847.00 | | 527 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 181.00 | 30 050.00 | | 57 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 893.00 | 11 689.00 | | 37 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 544.00 | 616 586.00 | | 622 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 013.00 | -616 418.00 | | -560 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 696.00 | -46 435.00 | | -70 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 386 416.00 | 6 565 712.00 | | 8 386 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 936.00 | 6 795 056.00 | | 7 785 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 479.00 | -229 344.00 | | 600 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525 671.00 | | 1 458 189.00 | 7 525 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433 018.00 | | 66 000.00 | 1 433 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 000.00 | | 8 917 860.00 | 66 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | 1 090 119.00 | 66 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 003.00 | | 13 115.00 | 1 143 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 479.00 | | 378 161.00 | 397 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552 170.00 | | 1 000 913.00 | 4 552 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 212.00 | 210 380.00 | | 1 585 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070 740.00 | 165 879.00 | | 1 070 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 901.00 | 19 076.00 | | 214 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 570.00 | 25 425.00 | | 299 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 286.00 | 37 893.00 | | 23 286.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
6T Sur comptes clients | 556 683.00 | 45 444.00 | | 556 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 683.00 | 45 444.00 | | 556 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 582.00 | 83 337.00 | 20 614.00 | 600 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 444.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 893.00 | 20 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 223.00 | 2 012 223.00 | | 2 012 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 277.00 | 267 277.00 | | 267 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 847.00 | 257 847.00 | | 257 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 600.00 | 618 600.00 | | 618 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 102.00 | | 164 102.00 | 164 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 975 314.00 | 2 975 314.00 | | 2 975 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779 542.00 | 779 542.00 | | 779 542.00 |
VB T. V. A. | 361 241.00 | 361 241.00 | | 361 241.00 |
VC Groupe et associés | 607 313.00 | 607 313.00 | | 607 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 635.00 | 178 400.00 | 20 235.00 | 198 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 915 271.00 | 837 386.00 | 2 650 047.00 | 3 915 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 045.00 | 1 427 045.00 | | 1 427 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 793.00 | | | 631 793.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 105.00 | 4 862 849.00 | 195 255.00 | 5 058 105.00 |
VW T.V.A. | 807 008.00 | 807 008.00 | | 807 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 561 214.00 | 6 463 094.00 | 2 670 282.00 | 9 561 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 934.00 | 45 858.00 | | 45 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754 941.00 | 333 717.00 | | 754 941.00 |
ST Autres comptes | 440 921.00 | 2 578 212.00 | | 440 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 277.00 | 181 679.00 | | 270 277.00 |
YT Sous‐traitance | 2 848 079.00 | 67 719.00 | | 2 848 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 422.00 | | | 148 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 360.00 | 8 323.00 | | 8 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 294.00 | 54 181.00 | | 54 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 559 091.00 | 1 131 545.00 | | 1 559 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 541.00 | 630 229.00 | | 807 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 462 639.00 | 3 161 327.00 | | 4 462 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |