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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 502.00 | 22 447.00 | 32 055.00 | 54 502.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 675.00 | 28 080.00 | 102 595.00 | 130 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 853.00 | | 576 853.00 | 576 853.00 |
BZ Autres créances | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 718 164.00 | | 718 164.00 | 718 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 624.00 | | 1 313 624.00 | 1 313 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 299.00 | 28 080.00 | 1 416 220.00 | 1 444 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 575 632.00 | | | 575 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
DL TOTAL (I) | 628 223.00 | | | 628 223.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 184.00 | | | 628 184.00 |
EA Autres dettes | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 996.00 | | | 717 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 220.00 | | | 1 416 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 996.00 | | | 717 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 820.00 | | 2 419 820.00 | 2 419 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 820.00 | | 2 419 820.00 | 2 419 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 662.00 | | | 2 449 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 871.00 | | | 2 405 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 675.00 | | | 130 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 537.00 | 4 543.00 | | 23 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 991.00 | 4 543.00 | | 18 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 065.00 | 347 065.00 | | 347 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 077.00 | 132 077.00 | | 132 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 576 853.00 | 576 853.00 | | 576 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 682.00 | 662 682.00 | | 662 682.00 |
VW T.V.A. | 133 627.00 | 133 627.00 | | 133 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 996.00 | 717 996.00 | | 717 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
ST Autres comptes | 175 454.00 | | | 175 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
YT Sous‐traitance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 910.00 | | | 482 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 429.00 | | | 289 429.00 |