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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297.00 | 1 144.00 | 1 154.00 | 2 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 033.00 | 27 817.00 | 44 217.00 | 72 033.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 417.00 | 33 506.00 | 115 910.00 | 149 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 615.00 | | 622 615.00 | 622 615.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 700 777.00 | | 700 777.00 | 700 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 526.00 | | 1 356 526.00 | 1 356 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 943.00 | 33 506.00 | 1 472 437.00 | 1 505 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 534 673.00 | | | 534 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
DL TOTAL (I) | 586 909.00 | | | 586 909.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 790.00 | | | 698 790.00 |
EA Autres dettes | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 528.00 | | | 815 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 437.00 | | | 1 472 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 528.00 | | | 815 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 675.00 | | 18 742.00 | 130 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 589.00 | | 18 742.00 | 55 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 080.00 | 5 427.00 | | 28 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | 5 427.00 | | 23 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 486.00 | 414 486.00 | | 414 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 602.00 | 139 602.00 | | 139 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 730.00 | 88 730.00 | | 88 730.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 622 615.00 | 622 615.00 | | 622 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 140.00 | 726 140.00 | | 726 140.00 |
VW T.V.A. | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 528.00 | 815 528.00 | | 815 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
ST Autres comptes | 203 152.00 | | | 203 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
YT Sous‐traitance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 816.00 | | | 514 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 271.00 | | | 325 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |