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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211.00 | 360.00 | 851.00 | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 623.00 | 31 753.00 | 37 870.00 | 69 623.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 374.00 | 32 113.00 | 109 261.00 | 141 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 677.00 | | 665 677.00 | 665 677.00 |
BZ Autres créances | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 727 228.00 | | 727 228.00 | 727 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 344.00 | | 1 411 344.00 | 1 411 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 718.00 | 32 112.00 | 1 520 605.00 | 1 552 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 533 309.00 | | | 533 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
DL TOTAL (I) | 587 013.00 | | | 587 013.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 307.00 | | | 782 307.00 |
EA Autres dettes | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 592.00 | | | 863 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 605.00 | | | 1 520 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 592.00 | | | 863 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 417.00 | | 3 032.00 | 149 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 075.00 | 141 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 546.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 529.00 | 70 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 331.00 | | 3 032.00 | 74 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 506.00 | 9 682.00 | 11 075.00 | 33 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 960.00 | 9 682.00 | 6 529.00 | 28 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 412.00 | 440 412.00 | | 440 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 261.00 | 184 261.00 | | 184 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 665 677.00 | 665 677.00 | | 665 677.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 111.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 506.00 | 754 506.00 | | 754 506.00 |
VW T.V.A. | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 592.00 | 863 592.00 | | 863 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
ST Autres comptes | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
ZE Dividendes | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 878.00 | | | 298 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |