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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 078.00 | 11 758.00 | 1 320.00 | 13 078.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 259.00 | 16 319.00 | 5 940.00 | 22 259.00 |
060 Stock marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
072 Créances – Autres | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
084 Disponibilités | 340 785.00 | | 340 785.00 | 340 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 330.00 | | 369 330.00 | 369 330.00 |
110 Total général Actif | 391 589.00 | 16 319.00 | 375 270.00 | 391 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 838.00 | 558.00 | | 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 864.00 | 132 973.00 | | 90 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 959.00 | 133 531.00 | | 94 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646.00 | 1 438.00 | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 19 388.00 | 27 755.00 | | 19 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 897.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 128.00 | 37 414.00 | | 35 128.00 |
252 Charges sociales | 21 916.00 | 21 088.00 | | 21 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112.00 | 706.00 | | 1 112.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 093.00 | 89 298.00 | | 79 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 866.00 | 44 233.00 | | 15 866.00 |
280 Produits financiers | 3 313.00 | 5 217.00 | | 3 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 256.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 49.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 8 961.00 | | 2 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 301.00 | 40 696.00 | | 16 301.00 |