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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078.00 | 12 629.00 | 449.00 | 13 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 259.00 | 17 189.00 | 5 069.00 | 22 259.00 |
BT Marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 384 948.00 | | 384 948.00 | 384 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 940.00 | | 413 940.00 | 413 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 199.00 | 17 189.00 | 419 009.00 | 436 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 242.00 | 303 941.00 | | 320 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 999.00 | 16 301.00 | | 39 999.00 |
DL TOTAL (I) | 369 041.00 | 329 042.00 | | 369 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 008.00 | 36 341.00 | | 35 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 662.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 372.00 | 9 225.00 | | 14 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 968.00 | 46 228.00 | | 49 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 009.00 | 375 270.00 | | 419 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 968.00 | 46 228.00 | | 49 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FG Production vendue services | 132 634.00 | | 132 634.00 | 132 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 027.00 | | 133 027.00 | 133 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 2 877.00 | | 8 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 973.00 | 98 274.00 | | 136 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 974.00 | 81 972.00 | | 96 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 999.00 | 16 301.00 | | 39 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 319.00 | 871.00 | | 16 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 758.00 | 871.00 | | 11 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |